Автоматизация планирования и управления денежными средствами торговой компании на основе информационной системы 1С

ВВЕДЕНИЕ 5
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 7
1.1. Планирование поступлений и расходов денежных средств 10
1.2. Отражение операций с наличными и безналичными денежными средствами 12
1.3. Контроль наличия остатков денежных средств 14
1.4. Контроль расчетов с подотчетными лицами 15
1.5. Кредиты, депозиты, займы 16
1.6. Финансовые потоки предприятия 18
2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АО ЗАВОД «ИЗМЕРИТЕЛЬ» 22
2.1. Общая характеристика предприятия 22
2.2. Анализ коммерческого потенциала и финансовой деятельности торговой компании 34
2.3. Анализ рынка и поиск решений для завоевания лидирующего положения предприятия среди конкурирующих компаний ….......................... 50 42
3. НАСТРОЙКА ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ И ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ АО ЗАВОД «ИЗМЕРИТЕЛЬ» 51
3.1. ГОСТ 34(ГОСТ 34.601-90) для автоматизированных систем 51
3.2. Формирование требований к системе 63
3.3. Настройка подсистемы «Казначейство» 65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 73

Весь текст будет доступен после покупки

Поскольку бюджетная система является одним из важнейших элементов малого и крупного бизнеса, этот вопрос сейчас актуален для всех торговых компаний. Его эффективная деятельность напрямую влияет на качество экономического роста и уровень развития компании. Именно эти факторы отражают всю значимость проблем бюджетной системы. Стоит отметить, что в этой системе процесс управления денежными средствами торговых компаний играет наиболее важную роль. 1. Таким образом, эта тема является одной из самых актуальных на данном этапе развития бизнеса.
Планирование и управление финансовыми ресурсами в торгово-производственном предприятии ОАО "Завод "Измеритель" является одной из важнейших составляющих предприятия по производству промышленного оборудования. В этом исследовании были созданы подсистемы, которые могут эффективно управлять финансовыми ресурсами предприятий, размещенных в кассовых аппаратах, банковских счетах, валютах, специальных счетах и депозитных счетах, а также управлять платежами от различных организаций.

Весь текст будет доступен после покупки

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

Усиление функциональности корпоративных информационных систем и повышение скорости обработки информации помогут предприятиям расширить свои бизнес-подразделения и стать лидерами на будущих конкурентоспособных предприятиях.
Из-за низкого функционального уровня основных процессов компании внедрение финансовых подсистем не имеет большого значения. В то же время высокий уровень автоматизации корпоративной ERP-системы обеспечивает успешную реализацию финансового плана.
*Планирование доходов и расходов организации;
*Использовать наличные и безналичные средства для совершения транзакций;
*Следить за наличием финансовых ресурсов;
*Контроль за целевым использованием финансовых средств;
*Осуществлять финансовые расчеты в иностранной валюте;
*Работа с ответственными людьми;
*Контроль взаиморасчетов, учет займов, депозитов и ссудной задолженности.
Эти проблемы могут быть решены путем внедрения и автоматизации финансовых подсистем в торговых компаниях.
Основной целью модернизации информационных систем планирования финансовых ресурсов и управления ими является разработка систем, позволяющих предприятиям планировать доходы и расходы, вести бухгалтерский учет, управлять и анализировать движение финансовых ресурсов.
Внедрение системы планирования и управления валютными ресурсами позволит торговым и производственным компаниям:
*Обеспечить планирование и четкий учет потоков капитала внутри всех юридических лиц, находящихся в собственности;
*Изменения в электронных процессах, все предыдущие процессы оплаты на бумажных носителях гарантированно повысят эффективность финансовых функций.;
*Устранить многие ошибки в оплате, вызванные человеческим фактором;
*В экстренных ситуациях, когда необходимо осуществить перевод средств большому количеству контрагентов или в соответствии с кредитными соглашениями, принимайте точные и продуманные решения.
1. Планирование и управление денежными средствами является основой успешной деятельности, поскольку одной из главных задач предприятия является поддержание текущей платежеспособности.
Опишите денежный поток торговой компании. Движение денежных ресурсов отдельных объектов тесно связано с функционированием финансовых ресурсов и денежной системы всего предприятия. Движение денежных средств на разных рабочих местах определяется определенными функциями, выполняемыми всем торговым предприятием. Таким образом, наиболее важной теоретической предпосылкой для эффективного финансового управления и планирования торговых компаний является концепция природы и функций валюты в рыночной экономике.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Электронный ресурс: http://www.spbizmerit.ru/home.html, главная страница официального сайта завода «Измеритель».
2. Электронный ресурс: https://its.1c.ru, 1С: Информационно- технологическое сопровождение.
3. Электронный ресурс: https://edu.1cfresh.com/articles/Oglavlenie_Uchet_V_ERP,
Регламентированный учет в прикладном решении «1С:ERP Управление предприятием 2».
4. Ковалев В.В. «Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности» - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 512с.
5. Электронный ресурс: https://v8.1c.ru/news/publication.jsp?id=46,
Управление денежными средствами, Е.Шуремов / "Экономика и жизнь", № 14, апрель, 2005. Дата обращения: 02.04.2024.
6. А.Э. Бобровников. «Финансовое планирование и бюджетирование». 1С-
Паблишинг. 2024 год.
7. Электронный ресурс: http://docs.cntd.ru/document/gost-34-601-90,
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ИНФОРМАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. СТАДИИ СОЗДАНИЯ.
Дата обращения: 13.03.2024
8. Электронный ресурс: http://zakupki.rosneft.ru, официальный сайт Закупки Роснефть. Дата обращения: 28.01.2024.

Весь текст будет доступен после покупки