Формирование инвестиционного портфеля предприятия

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 7
1.1. Классификация инвестиций. Понятие и сущность портфельного инвестирования. 7
1.2. Характеристика и виды портфелей инвестиций. Особенности их формирования. 12
1.3. Методы оптимизации риска и доходности инвестиционного портфеля 21
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ООО «НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 31
2.1. Краткая характеристика ООО «Научно-инновационный центр» 31
2.2 Анализ финансовых результатов деятельности ООО «Научно-инновационный центр» 33
2.3. Анализ состава, структуры и оценка доходности портфеля инвестиций ООО «Научно-инновационный центр» 36
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ООО «НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 43
3.1. Направления совершенствования структуры инвестиционного портфеля. 43
3.2. Формирование оптимальной структуры инвестиционного портфеля 46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 63
ПРИЛОЖЕНИЕ А 67
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 68
ПРИЛОЖЕНИЕ В 69
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 70

Весь текст будет доступен после покупки

Инвестиционная деятельность занимает важное место в бизнесе организации, так как без неё становится невозможным не только развитие компании (увеличение объёмов производства, выход на новые рынки и т.д.), но даже поддержание текущих позиций в долгосрочной и среднесрочной перспективе вследствие постоянного увеличения конкуренции, необходимости периодически осуществлять значительные капиталовложения для замещения выходящего из строя оборудования.
К формированию и реализации инвестиционной политики акционерам и менеджменту компании стоит подходить максимально ответственно, так как правильная политика способна вывести компанию в лидеры своей отрасли и помочь долго сохранять это место, а ошибочная инвестиционная политика способна за считанные годы поставить в прошлом успешную компанию на грань выживания, чему существует немало примеров.
Актуальность выбранной темы исследования очевидна. Во-первых, само по себе портфельное инвестирование – один основных приемов управления финансами современных предприятий. Портфельные инвестиции помогают решать ряд народно-хозяйственных задач, улучшать структуру капитала и пополнять собственный капитал предприятий за счет выпуска акций и облигаций с последующим их размещением среди отечественных и иностранных инвесторов.
Во-вторых, в условиях финансового кризиса весь накопленный практический опыт мирового фондового рынка был переосмыслен. Долговой рынок (рынок облигаций) показал неплохие результаты в сравнении с рынком акций, т. к. котировки многих предприятий подверглись неоднократному скачкообразному росту и снижению. Т.е., рынок облигаций более стабилен, поэтому и раньше, и сейчас многие инвесторы, формируя портфель, отдают предпочтение именно облигациям.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Классификация инвестиций. Понятие и сущность портфельного инвестирования

Сущность понятия «инвестиции» в современной экономике раскрывает ряд определений.
«Инвестиции представляют собой использование финансовых ресурсов в форме долгосрочных вложений капитала в целях увеличения активов и получения прибыли. Инвестиции осуществляют как физические так и юридические лица».
Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых и материальных ресурсов в целях увеличения активов и прибыли.
Инвестиции представляют собой вложения капитала во всех его формах с целью обеспечения его роста в предстоящем периоде, получения текущего дохода или решения определенных социальных задач.
Существует более развернутое определение: «Инвестициями (инвестиционными ресурсами) являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности и другие виды деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного экономического и социального эффекта». [12]

Весь текст будет доступен после покупки

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21.10.1994 г. (действующая редакция) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http:// www. consultant.ru, загл. с экрана - яз. рус.
2) Акчурина А.М., Ягудина А.Р., Васильев А.Ю. Разработка антикризисной инвестиционной стратегии предприятия: методология и проблемы [Текст] // Фундаментальные исследования. – 2021. №2 – С. 109-114.
3) Алабугин А.А., Томашеева В.В. Концепция, принципы и метод управления инвестиционными проектами по факторам ресурсоемкости продукции [Текст] // Финансы и кредит. – 2022. №8.
4) Аликаева М.В. Использование методов антикризисного управления при формировании инвестиционной политики [Текст] // Фундаментальные исследования. – 2021. №4 – С. 557-562.
5) Балынин И.В. Оценка результативности инвестиционных проектов: правила, показатели и порядок из расчёта [Текст] // Экономические анализ: теория и практика. – 2021. №6 – С. 26-41.
6) Барышев В.А. Применение системы сбалансированных показателей при оценке инвестиционных проектов [Текст] // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2022. №26. С. 45-52.
7) Блау С.Л. Инвестиционный анализ: учебник для бакалавров [Текст] / С.Л. Блау. Москва: Дашков и к, 2022, - 256 с.
8) Вдовин С.М. Инвестиционная привлекательность как фактор устойчивого развития региона [Текст] / С.М. Вдовин // Экономический анализ: теория и практика. 2022. - №41 (392). – С. 20-27. 89
9) Грачева М.В., Степанова М.В. Методы управления рисками инвестиционных программ нефтегазовой отрасли [Текст] // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2023. №1. С. 29-48.
10) Дамодаран Асват: Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов [Текст] / Пер. с англ. – Москва: Альпина Паблишер, 2019. – 1316 с.
11) Емохонова Ю.М., Медведев А.В., Победаш П.Н., Федулова Е.А. Оптимизационная математическая модель портфеля фонда прямых инвестиций // Фундаментальные исследования. – 2023. №2 – С. 72-76.
12) Ефимова О.В. Интеграция аспектов устойчивого развития в процесс обоснования инвестиционных решений [Текст] // Экономический анализ: теория и практика. 2023. №1. С. 48-65.

Весь текст будет доступен после покупки