Особенности формирования систем управления финансовыми рисками для инвестиционно-строительных проектов

ВВЕДЕНИЕ 4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 8
1.1 Экономическая сущность и классификация финансовых рисков инвестиционных проектов 8
1.2 Анализ практики управления финансовыми рисками инвестиционных проектов 18
1.3 Риски реализации инвестиционно-строительных проектов в условиях формирования цифровой экономики 24
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 34
2.1 Особенности реализации инвестиционно-строительных проектов 34
2.2 Методические подходы к анализу и оценке финансовых рисков 37
2.3 Анализ и систематизация факторов управления финансовыми рисками при реализации проектов в инвестиционно-строительной сфере 49
3. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 54
3.1 Экономическое моделирование основных параметров финансово-экономической деятельности предприятия 54
3.2 Анализ влияния финансовых рисков на стоимость инвестиционных проектов 65
3.3 Разработка алгоритма управления финансовыми рисками инвестиционно-строительных проектов 79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 83
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 84

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы диссертации
Финансовая деятельность, осуществляемая в ходе реализации инвестиционно-строительных проектов, тесно связана с рисками. В связи с тем, что рынок не стабилен, возникают риски выхода ситуации из-под контроля, вероятностью, что результат может быть неблагоприятным для проекта, вероятностью, что ресурс, направленный не по назначению, будет убыточным и спровоцирует приостановление, либо полную остановку проекта на незавершенной стадии строительства.
Для того, чтобы избежать риска и удержать его на определенном уровне, на каждом этапе цикла проекта, необходимо иметь стратегию по управлению проектом, которая будет содержать в себе контрольный элемент в различных областях реализации: проектирование, поставки, строительство, передача объекта в эксплуатацию.
В ходе данной работы будут изучены теоретические и методологические основы управления финансовыми рисками инвестиционных проектов, дан анализ и систематизация факторов управления финансовыми рисками при реализации проектов в инвестиционно-строительной сфере, а так же разработан новый контрольный элемент, основанный на методе взвешенных единиц, который позволит управлять всеми стадиями строительства, учитывая временные рамки (сроки) и финансовую составляющую, тем самым формируя плановый, актуальный и фактический прогресс по проекту. Для упрощенного предоставления системного анализа акционерам, агенту и контрагентам, результат работы будет представлен графически, с помощью диаграмм изометрического фазового превращения построенных в координатах: суммарный индекс финансирования по плану выполнения работ – время, суммарный индекс финансирования по актуальному плану выполнения работ – время, суммарный индекс финансирования по фактическому плану выполнения работ – время.
Инвестиционно-строительный проект предусматривает привлечение и вложение средств в строительство, реконструкцию и эксплуатацию объекта с целью получения прибыли.
Реализация инвестиционно-строительных проектов относится к категории экономической деятельности постоянно подверженной риску внутри предприятия и извне. Для определения вероятности события и его последствий необходимо использовать теорию управления рисками комплексного характера.
Если мы говорим о комплексном управлении рисками, то необходимо понимать, что данный подход оценки охватывает абсолютно все возможные источники риска. На данном этапе политика управления рисками в российской экономике практически не регламентируется. Единственный документ, который может дать устойчивое пояснение в данном направлении это ГОСТ Р51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения».
Из мировой практики, в настоящее время, мы знакомы с понятием Enterprise Risk Management (ERM) – это комплексное управление рисками компании, то есть подход предприятия к мониторингу, оценке и принятию мер относительно риска со всех сторон, всеми доступными методами. Комплексный подход позволяет обеспечить достижение стратегических целей и задач компании, роста стоимости в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Для российского управления рисками, в данный момент, этот подход недостаточно сформирован.
Цель исследования - формирование теоретических понятий о факторах риска в инвестиционно-строительных проектах, разработка системы управления финансовыми рисками при реализации инвестиционно-строительных проектов, на основе метода взвешенных единиц.
Объект исследования - процесс управления инвестиционными проектами.
Предмет исследования - управление финансовыми рисками при реализации инвестиционно-строительных проектов.
Задачи исследования:
1. Изучить теоретические основы управления финансовыми рисками инвестиционных проектов.
2. Определить методические аспекты оценки и управления финансовыми рисками инвестиционно-строительных проектов.
3. Разработать систему управления финансовыми рисками основанной на методе взвешенных единиц.
Теоретическая и методологическая база диссертационной работы
Управление рисками исследовано в научных трудах многих российских и зарубежных ученых: Абчука В.А., Александера Г., Альберта М., Артамонова А.А., Астахова А.М., Балабанова И.Т., Балдина К.В., Бэйли Дж., Воробьева С.Н., Кудрявцева А.А., Кинаят Л.А., Кинаята А.Ж., Лапусты М.Г., Мазура И.И., Мескона М., Найта Ф.Х., Ольдерогге Н.Г., Рэдхэда К., Трофимова В.В., Черновой Г.В., Шарпа У., Шаршуковой Л.Г., Шапиро В.Д. и многих др.
Эти авторы внесли большой вклад в теорию и практику оценки и управления различного вида рисками. Однако многие научно-практические вопросы, связанные с управлением финансовыми рисками инвестиционных проектов и с комплексной оценкой нескольких факторов, заранее неизвестных и одновременно воздействующих на стоимость проекта, остаются не решенными, что требует дальнейшей их разработки и совершенствования.
Теоретическую и методическую основу исследования составили законодательные и нормативные акты по вопросам оценки и финансирования инвестиционных проектов; научные труды российских и зарубежных исследователей, посвященные проблеме управления рисками инвестиционно-строительных проектов, рекомендации научно-исследовательских учреждений; отчеты компаний; материалы монографий, информационных агентств, российских и зарубежных интернет-сайтов по инвестиционной тематике, учебная и научная литература, авторефераты и диссертации по управлению рисками.
Информационная база исследования составили научные труды российских и зарубежных ученых, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, информационные ресурсы сети Интернет.
Научная гипотеза диссертационного исследования – совершенствование системы управления рисками с точки зрения экономического подхода и подхода управления проектами через анализ физической готовности проекта, позволяющее улучшить финансовые показатели компании при реализации инвестиционно-строительного проекта.

Основные результаты, обуславливающие научную новизну диссертации, выражаются в формировании системы управления рисками по методу взвешенных единиц, позволяющей управлять рисками посредством финансовой и физической составляющей реализации проекта.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость магистерской диссертации состоит в формировании теории нового подхода к управлению рисками, обеспечивающей контроль над проектом в постоянном режиме. Практическая значимость исследования заключается в применении системы на практике, в одной из ведущих компаний строительной отрасти России. Система управления рисками может быть и должна дорабатываться, как теоретически, так и практически.
Апробация результатов исследования. Система управления рисками, работающая по методу взвешенных единиц, используется в управлении проектами филиалов ПАО «ИНТЕР РАО», является основной базой Красноярского обособленного подразделения.
Опубликованы две статьи, на тему финансовых рисков и управления рисками:
1. Кружилина М.А. РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ЧЕРЕЗ МЕТОД ВЗВЕШЕННЫХ ЕДИНИЦ // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2022. № 18(210). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/210 (дата обращения: 15.06.2022);
2. Кружилина М.А. ЭТАПЫ ENTERPRISE RISK MANAGEMENT ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМАТИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2022. № 19(189). URL: https://sibac.info/journal/student/189/253532 (дата обращения: 15.06.2022).
Структура и объем диссертационной работы определяется логикой исследования, поставленными целью и задачами. Диссертация изложена на 110 страницах машинописного текста и состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников, включающего 103 наименования, 5 приложений. Диссертация содержит 21 таблицу, 44 рисунка, 21 формула.

Весь текст будет доступен после покупки

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1.1 Экономическая сущность и классификация финансовых рисков инвестиционных проектов
Инвестиционно-строительные проекты всегда сопровождаются вероятностью финансовых потерь, вытекающих из специфики совершающихся операций. Вероятность финансовых потерь является финансовыми рисками. Число финансовых рисков растет практически постоянно, это связано с возникновением новых, активно используемых, финансовых инструментов. Большое значение, для деятельности строительной компании, имеет осознание значения риска и способность своевременно реагировать, а также принимать решения, в отношении риска. В настоящее время доступны различные инструменты управления рисками: от страхования до хеджирования. Выбор инструментов регулирования рисков напрямую влияет на эффективность деятельности компании.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Жидких И. Н. Научно-методические основы управления рисками инвестиционных проектов промышленных предприятий: на примере строительного комплекс: канд. эк. наук: 08.00.05 / М., 2009. - 162 с.
2. Елиферов В. Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. М.: Стандарты и качество, 2009. - 408 с.
3. Воронин М. И. Методы и модели экономического анализа - М.: ГУУ, 2001. -80 с.
4. Вишняков Я. Д., Радаев Н. Н. Общая теория рисков. - М.: Изд. центр «Академия», 2008. - 368 с.
5. Кришталь В. В. Совершенствование системы риск-менеджмента в инвестиционно-строительной сфере: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Кришталь Владислав Викторович. - М., 2008. - 191 с.
6. Бартон Т., Шенкир У., Уокерю П. Риск менеджмент. Практика ведущих компаний. М.: Вильямс, 2008.
7. Лобанов А. А., Чугунов А. В. Энциклопедия финансового риск менеджмента. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
8. Сабирьянова Л. Категория «риск», ее содержание и теоретическое обоснование // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2011. № 1. С. 512-516.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, часть вторая и часть третья) [Электронный ресурс]: принят Государственной Думой (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.), часть вторая от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (ред. от 05.12.2017 г.), часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ (ред. от 28.03.2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений [Электронный ресурс]: принят Государственной Думой от 25.02.1999 г. N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
11. Антипин, А.И. Инвестиционный анализ в строительстве: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.И. Антипин. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 240с.
12. Артамонов, А.А. Функции управления рисками в процессе инвестиционных строительных проектов: дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Артамонов Алексей Александрович. – СПб., 2003. – 124с.
13. Выонг, Т.Т.З. Стандартное отклонение или стандартная ошибка / Т.Т.З. Выонг, Н.В. Ушакова // Современные технологии в науке и образовании – СТНО-2017 [текст]: сб. тр. междунар. науч.-техн. и науч.-метод. конф.: в 9 т. Т.2./ под общ.ред. О.В. Миловзорова. – Рязань: Рязан. гос. радиотехн. ун-т. – 2017. – C. 149-153.
14. Ванькович, И.М. Совершенствование оценки влияния финансовых рисков на деятельность компаний: дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 / Ванькович Инна Михайловна. – М., 2016. – 154с.
15. Горемыкин Д.Л., Богомолов А.Ю. Планирование предпринимательской деятельности предприятия: Метод, пособие. — М.: Инфра-М, 2012.
16. Селина В.П. Источники финансирования и риски инвестиционных проектов в строительстве // Актуальные вопросы экономических наук. 2010. № 11-3. С. 60-64.
17. Леонов П.Ю. Анализ рисков процесса капитального строительства // Современное состояние и перспективы развития бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита: материалы Международной научнопрактической конференции. Иркутск, 2013. С. 366-370
18. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Утв. 31 марта 1994 г. № 7-12/47. 1994.
19. Селина В.П. Источники финансирования и риски инвестиционных проектов в строительстве // Актуальные вопросы экономических наук. 2010. № 11-3. С. 60-64
20. Асаул А.Н. Управление предпринимательскими рисками инвестиционно-строительного проекта. СПб., 2017. 256 с.
21. Кaдыркулов C. X. У. Исследование методов финансовых рисков / C. X. У. Кaдыркулов // Потенциал современной науки. - 2015. - № 2. - C. 105-108.
22. Муравьева Н. Н. Оценка эффективности управления финансовыми рисками в коммерческих организациях / Н. Н. Муравьева, Н. Н. Удалова // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2015. - № 4. - C. 15-19.
23. Немцев В. Н. Идентификация и управление финансовыми рисками на
разных стадиях жизненного цикла инноваций / В. Н. Немцев, E. E. Жданова //Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. - 2015. - Т.2, № 1. - C. 221-224. Особенности регулирования современных финансовых рисков в ТНБ / E. Г. Гущина [др.] // Известия ВолгГТУ. - 2015. - № 3. - C. 70-74.
24. Романов В.C. Механизм управления рисками предприятия в современных условиях хозяйствования. Автореф. Диссертации, Ульяновск 2002.
25. Альгин А.П. Грани экономического риска. М.: Знание, 1991. - 64с.
26. Баканов М.И., Чернов А. А, Анализ коммерческого риска// Бухгалтерский учет. 1993. - № 9, - с. 9-15.
27. Голенко-Гинзбург Д. Стохастические сетевые модели планирования и управления разработками. Воронеж: Научная книга, 2010. 284 с
28. Бублик Н.Д., Попеноя C.B., Секркн А. Б. Управление финансовыми и банковскими рисками. Учебное пособие. Уфа: Альтернатива РИЦ, 1998. - 254с.
29. Внукова H.H., Московцев В.В. Экономические риски и управленческих решениях. Липецк: ЛЭГИ, 1998. - 107с.
30. Катаеонов В.Ю., Морозов Д.С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. М.: «Анкил», 2000, — 272с,
31. Котенко A.M., Половинкина А.И., Шевченко JI.B. Управление риском в организационных проектах // Вестник ВГТУ. Сер. «Проблемно-ориентированные системы управления». Вып. 2.3 / Воронеж, гос. тех. ун-т.- Воронеж, 2003.-С. 83-90.
32. Салютина, Т.Ю. Проблема комплексного учета рисков при оценке эффективности инвестиционных проектов / Т.Ю. Салютина, Н.С. Платонова // Сборник материалов (тезисов) XXXVIII международной конференции РАЕН. - 2016. - С.28-29.
33. Селина, В.П.. Теория реальных опционов и управление финансовыми рисками девелоперских проектов: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / Селина Вера Петровна. - М., 2014. - 178с.
34. Симонов, Е. Строительные сметы. Как правилно считать расходы / Е. Симонов. - СПБ.: Питер, 2012. - 160с.
35. Рушневская, О.В. Методы оценки риска инвестиционных проектов и управления им: автореф. дисс. ... канд. экон. наук. 08.00.10 / Рушневская Ольга Валерьевна. - Иваново, 2000. - 16с.
36. Панфилова, О.В. Создание комплексной системы оценки рисков как фактор снижения влияния инвестиционных рисков на деятельность кредитора / О.В. Панфилова // Банковские услуги. - 2012. - № 8. - С.26-30.
37. Новиков, Ф.А. Управление проектами и разработкой ПО: Учебно- методическое пособие / Ф.А. Новиков, Э.А. Опалева, Е.О. Степанов.
38. СПб: СПбГУ ИТМО, 2008. - 256с.
39. Лапуста М.Г., Шарщукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности.
40. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. М.: Высшая Школаб 1989ю С. 367.
41. Хомкачов Г.В., Панкратьева Е.А. Риски в инвестировании: анализ и оценка. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1998. - 95с,
42. Шапкин A.C. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. 3-е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2004. - 544 с.
43. Шевченко JI.B. Анализ проектного риска. Материалы 54-56 научно-технических конференций / Воронеж, гос. арх.-строит ун-т.-Воронеж, 2002.- С. 252-255.
44. 5. Казакова, Н.В. Экономика и организация инвестирования в строительстве: Учебное пособие / Н.В. Казакова, А.Н. Плотников. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 256 c.
45. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Г.К. Соколов Строительство). - М.: ИЦ Академия, 2013. - 528 c.
46. Уськов, В.В. Инновации в строительстве: организация и управление / В.В. Уськов. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 342 c.
47. Ширшиков, Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством: Учебник для вузов / Б.Ф. Ширшиков. - М.: АСВ, 2012. - 528 c.
48. Ширшиков, Б.Ф. Организация, управление и планирование в строительстве: Учебник / Б.Ф. Ширшиков. - М.: АСВ, 2016. - 528 c.
49. Ширшиков, Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством. / Б.Ф. Ширшиков. - М.: АСВ, 2012. - 528 c.
50. Аньшин В. М., Алешин А., Багратиони К. А. Управление проектами: фундаментальный курс / Под общ. ред.: В. М. Аньшин, О. Н. Ильина. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.
51. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами. -- М.: Омега-Л, 2007. -- 664 с. -- (Современное бизнес-образование). -- ISBN 5-370-00049-2, 978-5-370-00049-2
52. Царьков И.Н. Исследование эффективности методов оптимизации проекта с ограниченными ресурсами. Ч. 1// Научные исследования и разработки: Российский журнал управления проектами. 2013. № 3.
53. 118 Анализ надежности в SPSS [Электронный ресурс]. URL: https://moodle.herzen.spb.ru/pluginfile.php/23414/modfolder/content/Процедур ы%20статистической%20обработки%20(SPSSУАнализ%20надежности%20в %20SPSS.pdf?forcedownload=1 (дата обращения: 13.10.2021).
54. Хохлов, Н.В. Управление риском: учебник для вузов / Н.В. Хохлов. М.: Юнити-Дана, 2001. - 239с.
55. Феликсов, А.В. Методы оценки риска в инвестиционно - строительной деятельности: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Феликсов Алексей Владимирович. - СПб., - 2006. - 147с.
56. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент. Учебник / А.Н. Фомичев. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. - 376с.
57. Краснова, В.А. Инвестиции и инвестиционная деятельность региона: теоретический аспект / В.А. Краснова // Молодой ученый. - 2015. - №9(89). C. 636-642.
58. Иванов, О.В. Факторный анализ: Учебные курсы по математике и количественным методам для гуманитарных факультетов / О.В. Иванов. МГУ, 2007. - 37с.
59. Заренков, В.А. Управление проектами: Учеб. пособие. - 2-е изд. / В.А. Заренков. - М.: Изд-во АСВ; СПБ.: СПБГАСУ, 2010. - 312с.
60. Дмитриевна, М.А. Стратегия хеджирования процентного и валютного рисков в компаниях финансового сектора: дисс.. канд. экон. наук: 08.00.10 / Дмитриевна Мирослава Александровна. - М., 2017. - 217с.
61. Райзберг, Б.А. Предпринимательство и риск. / Б.А. Райзберг - М.: Знание, 2015.-64с.
62. Риск-анализ инвестиционного проекта: учебник для ВУЗов / под ред. М.В, Грачевой-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. -351с.
63. Саркисян, А.М. Производные финансовые инструменты. * Хеджирование, спекуляция, арбитраж / А.М.Саркисян. - М.: «Прогресс»,
64. Сухарев, О. Управление инвестиционным процессом на промышленном предприятии / О.Сухарев, В.Берестов, С. Кузнецов // Инвестиции в России. - 2013. - № 5.- С.32-38.
65. Виленский, П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Серия «Оценочная деятельность / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, Е.Р. Орлова, С.А. Смоляк. - М.: Дело, 2014. - 248 с.
66. Волков, П.М. Проектный анализ / П.М. Волков, М.В. Грачева. - М.: Юнити, 2013.- 423 с.
67. Российская Федерация. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»: принят 09.07.1999 г. № 160-ФЗ. - Кодексы и законы РФ. - СПб ИД «Весь», 2013 - с.292-335.
68. Альгин, А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. - М.: Мысль, 2014. - 188 с.
69. Бандурин, А. В., Инвестиционная стратегия корпорации на региональном уровне / А. В. Бандурин, Б. А. Чуб. - М.: Наука и экономика, 2015.- 132 с.
70. Богатин, Ю.В. Инвестиционный анализ / Ю.В. Богатин, В.А. Швандар. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2016. - 286 с.
71. Брюховецкий, А.М. Инвестиционная деятельность предприятия: маркетинг, анализ, аудит / А.М Брюховецкий. - Ростов-на-Дону: РГЭУ, 2015.
72. Шитиков, В.К. Рандомизация и бутстреп: статистический анализ биологии и экологии с использованием R / В.К. Шитиков, Г.С. Розенбер. Тольятти: Кассандра, 2013. – 314с.
73. Шлопаков, А.В. Управление рисками при реализации инвестиционных строительных проектов / А.В. Шлопаков // Российское предпринимательство. – 2013. – № 3 (225). – C. 25-30.
74. Федорова, Е.А. Финансовый менеджмент: учеб. Пособие/ Е.А. Федорова, В.В. Левина, Н.В. Ушакова, Т.А. Федорова. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2009. – 346с.
75. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент. Учебник / А.Н. Фомичев. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 376с.
76. Фантаццини, Д. Экономический анализ финансовых данных в задачах управления риском / Д. Фантаццини // Прикладная эконометрика. – 2008. – №3(11). – С.87-122.
77. Множественная регрессия в SPSS [Электронный ресурсы]. URL: https://moodle.herzen.spb.ru/pluginfile.php/23414/mod folder/content/Процедуры%20статистической%20обработки%20(8Р88)/Множественная%20регрессия %20в%20 SPSS. pdf?forcedownload=1 (дата обращения: 03.02.2022).
78. Acerbi, C. Spectral measures of risk: A Coherent representation of subjective risk aversion / C. Acerbi // Journal of banking and finance. - 2002. Vol.26. - Issue 7. - P. 1505-1518.
79. Селина, В.П.. Теория реальных опционов и управление финансовыми рисками девелоперских проектов: дисс. канд. экон. наук: 08.00.10 / Селина Вера Петровна. – М., 2014. – 178с.
80. Товб, А.С. Управление проектами: Стандарты, методы, опыт / А.С. Товб, Г.Л. Ципес. – М.: ЗАО «Олипм-Бизнес», 2003. – 240с.
81. Трофимов, В.В. Управление проектами: Учебное пособие / В.В. Трофимов. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 200с.
82. Тхакушинов, Э.К. Организация системы управления инвестиционными рисками в экономике региона / Э.К. Тхакушинов. Ростов- на-Дону: Издательство ЮФУ, 2007. – 190с.
83. Толстов, А.Б. Основы управления проектами / А.Б. Толстов – Спб.: Питер, 2013. – 116с.
84. Чернова, Г.В. Управление рисками: учеб. пособие// Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 160с.
85. Черкашина, А.И. Методы управления рисками инвестиционно- строительных проектов развития территорий / А.И. Черкашина, Е.А. Цхяян, А.Д. Мурзин // Theoretical & applied science. – 2013. – №11(7). – С. 84-87.
86.
87. Курнецова, О.Н. Методические подходы к оценке и управлению отраслевыми рисками / О.Н. Курнецова // Российский внешнеэкономический вестник. – 2012. – №11. – С. 111-114.
88. Космина, Т.В. Методические основы анализа экономических рисков инвестиционных проектов в условиях открытой экономики России: автореф. дисс. … канд. экон. наук. 08.00.05 / Космина Татьяна Викторовна. – СПб., 2000. – 16с.
89. Лапуста, М.Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. – М.: ИНФРА, 1998. – 224с.
90. Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури – 3-е изд. / Пер. с англ. – М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2012. – 672 с.
91. Мазур, И.И. Управление проектами: Учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазура . – 2-е изд.– М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.
92. Brewer, G. Trust and the project management body of knowledge / G. Brewer, S. Strahorn // Engineering, Construction and Architectural Management. - 2012. - Vol. - 19. Issue 3. - P. 286-305.
93. Peterson, R.A. A meta-analysis of Cronbach's coefficient alpha / R.A. Peterson // Journal of Consumer Research. - 1994. - Vol. 21. - Issue 2. - P. 381-391.
94. Krane, H.P. How project manager-project owner interaction can work within and influence project risk management / H.P. Krane, N.OE Olsson, A. Rolstadas // Project Manage Journal. - 2012. - Vol. 43. - Issue 2. - P. 54-67.
95. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). - Project Management Institute, Incorporated, 2013.
96. Fazar W. The Origin of PERT // The controller, 1962. - P.598-621.
97. Bredillet, C. (2007) `From the editor. Exploring research in project management: Nine schools of project management research (part3)', Journal of Project Management, 38 (4): 2-4
98. Voropaev V.I. et al. Structural classification of network models // International Journal of Project Management. 2000. V. 18. № 5. P. 361-368.
99. Cervone, H.F. Project risk management / H.F. Cervone // OCLC Systems & Services: International digital library perspectives. – 2006. – Vol. 22. – Issue 4. P. 256-262.
100. Mooi, E. A concise guide to market research: the process, data, and methods using IBM SPSS statistics / E. Mooi, Sarstedt M.– Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. – 307p.
101. Miles, J. Applying regression and correlation: A guide for students and researcher / J. Miles, M. Shevlin. – London: Sage, 2001. – 272p.
102. Nunnally, J.C. Psychometric theory (3rd ed.) / J.C. Nunnally, I.H. Bernstein – New York: McGraw-Hill, 1994. – 752p.
103. Wang T. et al. A meta-network-based risk evaluation and control method for industrialized building construction projects // Journal of Cleaner Production. 2018. Vol. 205. №20. P. 552-564. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.127

Весь текст будет доступен после покупки