Современные подходы к использованию возможностей международного финансового рынка для привлечения средств российскими компаниями

Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты функционирования международного финансового рынка 7
1.1 Понятие и функции международного финансового рынка 7
1.2 Структура и участники международного финансового рынка 16
Глава 2. Возможности использования международного финансового рынка для привлечения средств российскими компаниями 23
2.1. Современное состояние и тенденции развития международного финансового рынка 23
2.2. Санкции, принятые против российского финансового сектора в современных условиях и ответные меры российской стороны 33
2.3. Состояние и перспективы выхода российских компаний на международный финансовый рынок в условиях санкций 52
Заключение 61
Список использованных источников 63

Весь текст будет доступен после покупки

Международные финансовые рынки и развивающиеся рынки, финансовые потоки капитала играют важную роль в экономике как развивающихся, так и развитых стран, поскольку они являются одним из инструментов финансовой политики, используемых для мобилизации внутренних сбережений, и привлекательным инструментом для иностранных инвестиций, в дополнение к их активной роли в финансировании планов экономического развития.
Международные финансовые рынки являются основным источником средств для международных операций. Большинство стран недавно интернационализировали свои финансовые рынки для привлечения иностранного бизнеса.
Основными тенденциями, наблюдаемыми на мировом финансовом рынке можно назвать: увеличение роли финансовых рынков в инвестиционном процессе; непрерывное увеличение сектора корпоративных ценных бумаг (акций, облигаций); увеличение связей между финансовым сектором экономики и реальным; концентрация и централизация капиталов; рост масштабов компьютеризации и глобального развития технологий; секьюритизация; увеличение значимости индивидуальных инвесторов; глобализация и интернационализация; увеличение масштабов оборотов на мировом финансовом рынке.

Весь текст будет доступен после покупки

1.1 Понятие и функции международного финансового рынка
Международный финансовый рынок – это совокупность различных финансовых инструментов и субъектов финансовых отношений, существующих между государствами и трансграничными корпорациями. Он представляет собой динамичную среду, в которой осуществляются операции с капиталом, валютой, ценными бумагами, драгоценными металлами и другими активами на международном уровне .
Международный финансовый рынок имеет важное значение для экономики разных стран и компаний. Он позволяет им получать доступ к необходимым финансовым ресурсам, снижать риски от валютных колебаний и производить инвестиции в различные активы. Объемы операций на международном финансовом рынке значительно превышают объемы национальных финансовых рынков, что свидетельствует о его важности для мировой экономики .
Функции международного финансового рынка представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Функции международного финансового рынка
Источник: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник для вузов / Л. Н. Красавина [и др.]; ответственный редактор Л. Н. Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 145.

Предоставление капитала. Международный финансовый рынок предоставляет возможность компаниям и правительствам получать капитал для своих проектов и инвестиций.
Функция предоставления капитала заключается в обеспечении крупных финансовых ресурсов для компаний и правительств из разных стран. Международные финансовые институты и инвесторы могут инвестировать в различные проекты и предоставлять финансовую помощь государствам. Это помогает компаниям расширять свой бизнес и достигать новых рынков, а правительствам - финансировать свои проекты и развивать экономику. Кроме того, функция международного рынка предоставления капитала способствует росту международной торговли, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни во всем мире.
Предоставление капитала означает выделение денежных средств, которые позволяют компаниям и индивидуальным инвесторам получить необходимые ресурсы для реализации своих проектов и идей. Международные финансовые рынки обеспечивают доступность и разнообразие источников финансирования, которые нужны для развития бизнеса в разных странах мира .
На международном финансовом рынке существует несколько видов капитала, которые могут быть предоставлены компаниям или инвесторам. К ним относятся:
Акции – это доли владения компанией, которые продаются инвесторам. Инвесторы могут получать прибыль от своих инвестиций через дивиденды или продажу акций.
Облигации – это долговые ценные бумаги, которые выступают в качестве заемных инструментов для компаний. Облигации могут быть проданы инвесторам, которые получат дивиденды по процентной ставке.
Кредиты – это займы, которые могут быть предоставлены компаниям или государствам финансовыми институтами или другими компаниями.
Венчурный капитал – это инвестиции, предоставленные новым и развивающимся компаниям, которые имеют потенциально высокие доходы, но не обязательно имеют доходность на начальном этапе.
На международном финансовом рынке компании и инвесторы имеют возможность получить капитал в разных формах и от разных источников, что помогает им реализовать свои проекты и идеи, а также развивать свой бизнес в различных странах мира.
Предоставление ликвидности. Является важной функцией экономики, предоставляя ликвидность для финансовых инструментов, таких как валюты, акции, облигации и др. Это означает, что на международном рынке имеется значительное количество продавцов, которые готовы торговать данными инструментами, создавая таким образом спрос и предложение. Это позволяет обеспечить ценовую стабильность и предоставление ликвидности, что в свою очередь благоприятствует развитию международной торговли и экономического роста.
Ликвидность является способностью активов быстро и эффективно конвертироваться в деньги. Международный финансовый рынок основывает свою функцию предоставления ликвидности на следующих принципах :
? Глобальный доступ к капиталу. Международный рынок позволяет компаниям и государствам получать доступ к капиталу в разных частях мира. Это позволяет им расширять свой бизнес и реализовывать свои стратегии роста.
? Стандарты и нормы регулирования. Международный рынок создает общие стандарты и нормы регулирования, которые устанавливают правила для всех участников рынка. Это помогает снизить риски и повысить уровень доверия.
? Многообразие финансовых инструментов. Международный рынок предоставляет широкий спектр финансовых инструментов, которые инвесторы могут использовать для достижения своих целей. Это позволяет им диверсифицировать свой портфель и управлять рисками.
? Ускоренный доступ к информации. Современные технологии позволяют инвесторам быстро получать информацию о рынке и принимать решения на основе этой информации. Это помогает снизить риски и повысить эффективность торговых операций.
Благодаря этим принципам международный финансовый рынок обеспечивает ликвидность, которая является необходимым условием для эффективного функционирования международной экономической системы.
Управление рисками. Международный финансовый рынок предоставляет возможности для инвесторов управлять своими инвестиционными рисками с помощью диверсификации портфелей и использования различных инвестиционных инструментов.
Международный рынок предполагает множество рисков для участников этого рынка. Управление рисками на международном рынке нужно для предотвращения материальных потерь, которые возникают в результате изменения валютного курса, изменения экономических условий и политических рисков.
Основная цель управления рисками на международном рынке – это сохранить финансовую стабильность компании путем защиты от неожиданных колебаний рынка . Управление рисками на международном рынке включает в себя несколько различных методов.
Один из основных методов управления рисками на международном рынке - это минимизация рисков. Это означает, что компания должна рассмотреть все возможные способы, которыми она может сократить вероятность возникновения риска. Это может включать в себя разработку стратегий приобретения активов в других странах, получение гарантий со стороны государства или использование инструментов финансовой защиты.
Другим методом управления рисками на международном рынке является использование финансовых инструментов, таких как опционы, форварды, фьючерсы и свопы. Эти инструменты используются для защиты от изменения цен на активы, товары и валюту. Например, компания может купить опцион, который защитит ее от изменения курса валюты.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Федеральный закон № 86 – ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [Электронный ресурс] - режим доступа: garant.ru.
2. Федеральный закон № 173 – ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [Электронный ресурс] - режим доступа: www.garant.ru.
3. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учеб. пособие. – Изд. 4-е, перераб. и доп. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2019. – 264с.
4. Айдиев Э.А. Санкции и их влияние на экономику России // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 3 (140). – С. 40-44.
5. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 497 с.
6. Бандурин В. В., Рацич Б. Г., Чатич М. Глобализация мировой экономики и Россия. - М.: Буквица, 2021. - 279 с.
7. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Финансовые рынки и финансово- кредитные институты: учебное пособие. – М.: Питер, 2020. - 384 с.
8. Блохина Т.К. Мировые финансовые рынки: учебник – М.: Проспект, 2019. – 155 с.
9. Бровкина Н.Е. Фондовый рынок и экономическое неравенство / Бровкина Н. Е., Серебряков В. В. // Финансовые рынки и банки. – 2021. - №1. – С. 6-10.
10. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс (для бакалавров). - М.: Kontsep, 2016. - 916 с.

Весь текст будет доступен после покупки